ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพุธ คู่ FX:AUDJPY เคลื่อนไหวในแดนลบที่ประมาณ 112.20 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซัตสึกิ คาตายามะ กล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการที่เหมาะสมต่อความเคลื่อนไหวของค่าเงินที่เกินควบคุม นอกจากนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มิโนรุ คิฮาระ ระบุว่ารัฐบาลจะทำงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยลง พร้อมทั้งยังคงเตรียมพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงตลาดค่าเงินหากจำเป็น
ในทางกลับกัน ท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย ตามรายงานรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ RBA จากการประชุมเดือนมิถุนายน นโยบายการเงินจำเป็นต้องยังคงเข้มงวดเพื่อขจัดความต้องการส่วนเกินในเศรษฐกิจ ตลาดคาดการณ์เพียงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมประมาณ 10 จุดพื้นฐาน (bps) ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่คาดการณ์การผ่อนคลายประมาณ 17 bps ภายในปี 2027 ตามข้อมูลของ Reuters
FX:AUDJPY" loading="lazy">
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน คู่ FX:AUDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น ราคาปรับตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands การที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวมกันนี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นอาจเผชิญแรงขาย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับประมาณ 44 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนตัวแต่ไม่รุนแรง
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 112.32 โดยเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ประมาณ 112.62 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป ก่อนจะเป็นเส้นบนของ Bollinger Bands ที่ใกล้ 114.01 ส่วนในฝั่งขาลง แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger Bands ที่ประมาณ 111.25 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานลึกขึ้น
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ