คู่ FX:AUDUSD เคลื่อนไหวแกว่งไปมาในกรอบของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย/ขาดทุนเล็กน้อยตลอดช่วงเซสชันเอเชียในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่สำคัญของสหรัฐฯ ราคาสปอตปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่รอบระดับ 0.6900 ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ และยังคงใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่แตะเมื่อวันอังคาร
จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจถูกจัดประเภทเป็นช่วงการปรับฐานเชิงลบท่ามกลางการปรับตัวลดลงล่าสุดจากจุดสูงสุดหลายปี อย่างไรก็ตาม คู่ FX:AUDUSD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน แนวรับดังกล่าวสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม และควรทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญ
แม้จะมีแนวรับโครงสร้างที่พอประมาณนี้ โมเมนตัมยังคงเปราะบางเนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ใกล้ 31 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามฟื้นตัวใดๆ อาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในด้านบน แนวต้านทันทีปรากฏที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.6955 ก่อนจะถึงแนวต้านที่สำคัญกว่าที่ระดับ 23.6% ใกล้ 0.7081
ในด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นได้รับการหนุนจากจุดบรรจบที่ 0.6853 ขณะที่แนวรับลึกกว่านั้นอยู่ที่ 0.6751 และ 0.6606 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci ที่ต่ำกว่าที่อาจดึงดูดผู้ซื้อหากคู่ FX:AUDUSD ปรับตัวลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านเส้น SMA 200 วัน/ระดับ Fibonacci 50% อย่างชัดเจนจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลงและเปิดทางสู่การเคลื่อนไหวลดค่าระยะสั้นเพิ่มเติม
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
กราฟรายวัน FX:AUDUSD
FX:AUDUSD" loading="lazy">
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ