Gelecek hafta, yatırımcıların ABD Bağımsızlık Günü tatilinden dönmesi ve zayıf ABD işgücü piyasası verilerini sindirmeye devam etmesiyle başlıca döviz çiftleri için yeni bir sınav olacak. Son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları ve Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, ABD Doları'nın (USD) dayanıklılığını test edecek.

ABD Dolar Endeksi TVC:DXY 100,90 fiyat bölgesinin yakınlarında daha düşük işlem görüyor ve haftayı %0,50 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar, şimdi nispeten hafif ancak önemli olan ABD takvimine odaklanacak. Pazartesi günü S&P Global Hizmetler PMI ve ISM Hizmetler PMI'nın son verileri açıklanacak, salı günü ticaret dengesi ve çarşamba günü FOMC Tutanakları önemli olacak. Başkan Kevin Warsh dönemindeki ilk Fed toplantısının tutanakları, politika yapıcıların kısıtlayıcı duruşlarını sürdürüp sürdürmediklerine dair ipuçları verebilir.

Aşağıdaki tablo ABD Doları (USD)'nın listelenen başlıca para birimleri karşısındaki yüzde değişimini göstermektedir bugün. ABD Doları, Japon Yeni karşısında en güçlü olanıydı.

USDEURGBPJPYCADAUDNZDCHF
USD-0.04%-0.06%0.16%0.15%-0.17%-0.14%0.04%EUR0.04%-0.03%0.20%0.18%-0.16%-0.13%0.07%GBP0.06%0.03%0.22%0.20%-0.16%-0.09%0.10%JPY-0.16%-0.20%-0.22%-0.01%-0.37%-0.33%-0.12%CAD-0.15%-0.18%-0.20%0.00%-0.37%-0.30%-0.10%AUD0.17%0.16%0.16%0.37%0.37%0.07%0.25%NZD0.14%0.13%0.09%0.33%0.30%-0.07%0.19%CHF-0.04%-0.07%-0.10%0.12%0.10%-0.25%-0.19%

Isı haritası, başlıca para birimlerinin birbirlerine karşı yüzde değişimlerini gösterir. Temel para birimi sol sütundan seçilirken, kotasyon para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan ABD Doları'ı seçer ve yatay çizgi boyunca Japon Yeni'na giderseniz, kutuda görüntülenen yüzde değişikliği USD (baz)/JPY (kotasyon)'i temsil edecektir.

FX:EURUSD, 1,1440 seviyesi yakınlarında yükseliş eğiliminde işlem görüyor ve muhtemelen daha yumuşak ABD işgücü verileri ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temkinli duruşu arasındaki fark tarafından yönlendirilmeye devam edecek. Almanya ve Fransa'nın ticaret ve sanayi verileri, faaliyetlerdeki toparlanmanın devam edip etmeyeceğine dair işaretler için izlenecek.

FX:GBPUSD bu hafta %1'in üzerinde keskin bir yükselişle 1,3350 civarında işlem gördü ve daha geniş USD yönüne karşı hassas kalmaya devam edecek. FOMC Tutanakları işgücü piyasasıyla ilgili endişeleri gösterirse, parite destek bulabilir.

FX:USDJPY, bu hafta erken saatlerde 40 yılın en yüksek seviyesi olan 162,84'e ulaştıktan sonra 161,40 seviyesinde işlem görüyor. ABD Doları yükselmeye devam ederse Japon Yeni zorlanabilir, ancak daha yumuşak ABD verileri piyasaların Fed için daha az kısıtlayıcı bir yol fiyatlaması durumunda paritenin yukarı yönünü sınırlayabilir. FX:USDJPY çok yıllık yüksek seviyelerde kalırsa müdahale riskleri de gündemde kalabilir.

FX:AUDUSD, 0,6940 fiyat bölgesinde işlem görüyor ve Çin ile ilgili duyarlılık ve daha geniş USD trendini izleyecek. Avustralya PMI'larının güçlenmesi ve Çin hizmet sektöründeki dirençli faaliyet, Avustralya Doları'na destek sağladı.

Amerikan Batı Teksas Ham Petrolü (WTI), varil başına 68,80$ civarında işlem görüyor. Siyah altın, arz beklentileri, jeopolitik riskler ve yaklaşan OPEC+ toplantısına karşı hassas kalacak. Petrol fiyatlarındaki son düşüşler savaş öncesi seviyelere geri dönerek bazı enflasyon endişelerini azalttı, ancak arz rehberliğinde herhangi bir değişiklik enerji piyasalarında volatiliteyi hızla canlandırabilir.

Ons Altın FX:XAUUSD, 4.175$ seviyesi yakınlarında yükselişte işlem görüyor ve ABD getirileri düşerse ve Fed tutanakları merkez bankasının politikayı çok uzun süre kısıtlayıcı tutmayacağı beklentilerini güçlendirirse fayda sağlamaya devam edebilir. Ancak, daha güçlü bir ABD Doları toparlanması değerli metalin yukarı yönlü ivmesini sınırlayabilir.

Ekonomik perspektifler bekleniyor: Ufuktaki sesler

Pazartesi, 6 Temmuz

  • Fed Başkanı Waller
  • BoE’den Mann
  • ECB’den Schnabel
  • ECB Başkanı Lagarde
  • ECB’den Lane

Salı, 7 Temmuz

  • BoE’den Mann

Çarşamba, 8 Temmuz

  • RBA’dan Hunter

Perşembe, 9 Temmuz

  • BoE’den Breeden
  • ECB Başkanı Lagarde
  • ECB’den Cipollone

Cuma, 10 Temmuz

  • ECB Başkanı Lagarde
  • ECB’den Vujčić

Merkez bankası toplantıları ve politika kararları

Gelecek haftaki ana politika kararı, 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak RBNZ Para Politikası İncelemesi ve OCR duyurusu olacak; aynı gün çevrimiçi medya konferansı da planlanıyor. 17 Haziran toplantısına ait FOMC Tutanakları da Çarşamba günü açıklanacak, ECB'nin Haziran politika toplantısı raporu ise Perşembe günü yayınlanacak. BoE Finansal İstikrar Raporu ve FPC Kaydı Salı günü yayımlanacak. Fed, ECB, BoE, BoJ, RBA veya BoC'den bu hafta önemli bir faiz kararı beklenmiyor.