รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ คู่ FX:USDINR ปรับตัวลดลงมาใกล้ 95.26 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ากว้างขึ้น หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในเดือนมิถุนายนเมื่อวันพฤหัสบดี
ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ TVC:DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยมาใกล้ 100.78 ในวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์ลดลงเกือบ 0.6% จากราคาปิดของวันพุธ
รายงาน NFP สหรัฐฯ แสดงความต้องการแรงงานในระดับปานกลาง
รายงาน NFP ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่านายจ้างจ้างงานใหม่ 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 110,000 ตำแหน่งอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลเดือนพฤษภาคมถูกปรับลดลงเหลือ 129,000 ตำแหน่งจาก 172,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.2% เทียบกับการคาดการณ์และตัวเลขก่อนหน้าที่ 4.3%
รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการเติบโตค่าจ้าง เพิ่มขึ้น 3.5% ต่อปี (YoY) ตามคาดการณ์ เร็วกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.4%
สัญญาณของความต้องการแรงงานที่อ่อนแอทำให้เทรดเดอร์ต้องพิจารณาคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนลดลงเหลือ 53.2% จากเกือบ 64% เมื่อวันพุธ ตามเครื่องมือ CME FedWatch
พิจารณาถึงคำกล่าวล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดที่ระบุว่าความสำคัญสูงสุดของพวกเขาคือการควบคุม “เงินเฟ้อสูง” เมื่อวันพุธ ประธานเฟด เควิน วอร์ช เตือนที่ฟอรั่มธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ซินตราว่าเงินเฟ้อยังคง “สูงเกินไป” พร้อมเน้นย้ำความจำเป็นในการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ตามที่คาดไว้ วอร์ชไม่ได้ให้สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ระดับก่อนสงครามตะวันออกกลาง
สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 20 กรกฎาคม ดูเหมือนจะทรงตัวในช่วง 6,450-6,600 หลังจากร่วงลงมากกว่า 20% ในเดือนมิถุนายน ราคาน้ำมันน่าจะยังคงอยู่ใกล้ระดับก่อนสงครามตะวันออกกลาง เนื่องจากกาตาร์ได้กล่าวถึง “ความก้าวหน้า” ในการเจรจาโดยอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นสัญญาณบวกสำหรับสกุลเงินจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำน้ำมันเข้ามาใช้มาก เช่น อินเดีย เพื่อรองรับความต้องการพลังงาน
นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย
นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในสองวันทำการแรกของเดือนกรกฎาคม โดยขายหุ้นมูลค่า 1,452.32 สิบล้านรูปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลอัปเดตธุรกิจจากบริษัทบริการทางการเงินและบริษัทผู้บริโภคของอินเดีย
วิเคราะห์ทางเทคนิค: FX:USDINR ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 20 วัน
FX:USDINR เคลื่อนไหวที่ประมาณ 95.26 โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยขณะที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 20 วัน (EMA) ที่ประมาณ 94.93 และทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมลดลง (Descending Triangle)
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ประมาณ 54 บ่งชี้โมเมนตัมในเชิงบวกเล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงระดับเกินซื้อ
ในทางลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ EMA 20 วัน ใกล้ 94.933 ซึ่งได้รับการหนุนจากแนวโน้มขาลงที่ถูกยึดคืนบริเวณประมาณ 94.764 โดยมีแนวรับเชิงโครงสร้างลึกที่โซนแนวรับใกล้ 94.065 หากยังคงยืนเหนือการทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมลดลง คู่สกุลเงินนี้อาจขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 96.00
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียคืออะไร?
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
การตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดียส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียอย่างไร?
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอินเดียอย่างไร
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง