ราคาทองคำ FX:XAUUSD ปรับตัวลดลงประมาณ 1.50% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นหลังจากการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเคยคุกคามการเจรจาและการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ คู่ FX:XAUUSD ซื้อขายที่ระดับ $4,021 หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ $4,088
FX:XAUUSD ร่วงลงเมื่อนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ
ทองคำยังคงอยู่ในสถานะป้องกันตัวท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทรงตัว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ TVC:DXY ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น 6 สกุล ลดลงเกือบ 0.30% มาอยู่ที่ 101.10 ขณะที่ราคาทองคำดูเหมือนจะพร้อมขยายการปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ $4,000
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเมื่อเตหะรานและวอชิงตันแลกเปลี่ยนการยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้เส้นทางการขนส่งถูกขัดขวางและทำให้ข้อตกลงสันติภาพตกอยู่ในความเสี่ยง
ในขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านมีกำหนดจะกลับมาดำเนินต่อหลังจากหยุดยิง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์
นอกจากนั้น เทรดเดอร์ยังให้ความสนใจปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช จะเข้าร่วมงานสัมมนาซินตราของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ประเทศโปรตุเกส พร้อมกับนักลงทุนที่รอข้อมูลสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะให้แนวทางเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากเฟดยังไม่มีคำแนะนำล่วงหน้า
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM, รายงานการเปิดรับสมัครงานและการเปลี่ยนแปลงแรงงาน (JOLTS) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน จะอัปเดตสถานะตลาดแรงงานซึ่งตามเจ้าหน้าที่เฟดยังคงแข็งแกร่ง
ตลาดเงินประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ 34 จุดพื้นฐาน โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน โดยมีโอกาสประมาณ 64% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal สำหรับการประชุมเดือนกรกฎาคม คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
ในวันอังคาร ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีรายงาน JOLTS ซึ่งคาดว่าจะชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงจาก 7.618 ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ 7.3 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ดัชนี PMI ชิคาโกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคณะกรรมการการประชุม (CB)
คาดการณ์ราคาทองคำ FX:XAUUSD: ราคาทองคำลบการปรับขึ้นในวันศุกร์และปรับตัวลงสู่ระดับ $4,000
ทองคำกำลังสร้างรูปแบบแท่งเทียนฮารามิแบบขาลงหลังจากปรับตัวลดลงจากประมาณ $4,400 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในกลางเดือนมิถุนายน มาสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $3,959
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีอำนาจควบคุมและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อไป
ดังนั้น หาก FX:XAUUSD หลุดระดับจิตวิทยาที่ $4,000 เทรดเดอร์จะทดสอบระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 26 มิถุนายนที่ $3,983 ใต้ระดับนี้ แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุด YTD ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $3,950 ก่อนถึง $3,900
ในทางขึ้น แนวต้านแรกคือจุดสูงสุดของวันที่ 26 มิถุนายนที่ $4,096 ตามด้วย $4,100 เมื่อละผ่านได้ จุดถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ $4,115
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น