ราคาทองคำ FX:XAUUSD ปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ $4,015 ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันอังคาร โลหะมีค่าขยายการปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้น
CNBC รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านเตรียมจัดการเจรจาใหม่ในวันอังคารที่โดฮา ประเทศกาตาร์ หลังจากเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงสูงและยังไม่มีคำตอบจากกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน
"ตลาดให้ความสนใจกับข่าวสารจากตะวันออกกลาง (โดยมี) ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และยังคงปรับตัวเข้ากับท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของเฟด" ปีเตอร์ แกรนท์ รองประธานและนักกลยุทธ์โลหะอาวุโสที่ Zaner Metals กล่าว
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมนโยบายเดือนมิถุนายน แต่ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงกว่ากลุ่มเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรสังเกตว่าทองคำมักถูกใช้เป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อแต่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ทำให้มีความน่าสนใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง
เทรดเดอร์รอข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของนโยบายการเงินของเฟด หากข้อมูลการจ้างงานแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเกินคาด อาจสนับสนุนท่าทีของเฟดที่คงอัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้นและกดดันทองคำ ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงและหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น