รูปีอินเดียปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาด ได้รับการสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง

รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ลดลงอย่างรุนแรงในวันก่อนหน้า คู่สกุลเงิน FX:USDINR ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 95.00 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยเพิ่มความน่าสนใจของรูปีอินเดีย

ในช่วงเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 20 กรกฎาคม ปรับตัวลดลง 1% มาอยู่ใกล้ระดับ 6,450 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน

สกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนักเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน มักจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในสภาพแวดล้อมราคาน้ำมันต่ำ

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่แน่นหนาว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการปรับขึ้น อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน รายงานของรอยเตอร์เผยว่า ธนาคารกลางอินเดียมีแนวโน้มขายดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนเปิดตลาดเพื่อหนุนรูปีอินเดีย

กาตาร์กล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงเป็นไปในทางบวก

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์กล่าวว่า มี "ความคืบหน้าในเชิงบวก" ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หลังจากการประชุมแยกของผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานที่โดฮา รายงานโดย CNN เมื่อวันพุธ การประชุมดังกล่าวคาดว่าจะเน้นไปที่อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซ การปลดล็อกเงินทุนของอิหร่าน และความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเตหะราน

โฆษกยังกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะดำเนินการเจรจาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากพิธีศพของผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 4 ถึง 9 กรกฎาคม

ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการเก็งกำไรเชิงเข้มงวดของเฟด

ตามเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสเกือบ 85% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สถานการณ์เช่นนี้เป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยและดอลลาร์สหรัฐ

ณ เวลานี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13% มาอยู่ใกล้ระดับ 4.49% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% จากราคาปิดวันจันทร์ที่ 4.37% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ TVC:DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 101.35 แต่ยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีที่ 101.80 ซึ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 12:30 GMT นักลงทุนจะจับตารายงาน NFP อย่างใกล้ชิดเพื่อรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงินของเฟด

รายงาน NFP ของสหรัฐคาดว่าจะระบุว่าเศรษฐกิจสร้างงานใหม่ 110,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าระดับ 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงทรงตัวที่ 4.3%

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในวันซื้อขายแรกของเดือนกรกฎาคม

นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) กลายเป็นผู้ขายสุทธิในวันแรกของเดือนกรกฎาคม โดยขายหุ้นมูลค่า 1,140.50 สิบล้านรูปี นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิแม้ว่าราคาน้ำมันจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามในตะวันออกกลางแล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: FX:USDINR กลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน

คู่สกุลเงิน FX:USDINR เคลื่อนไหวลดลงอยู่ที่ประมาณ 94.98 ณ เวลานี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งอยู่ที่ 94.84

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 51 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงเชิงบวก มากกว่าการอ่อนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงอาจยังดึงดูดความสนใจซื้อได้ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ EMA ระยะสั้น

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 20 วัน ที่ 94.85 และจากนั้นเป็นฐานแนวโน้มโครงสร้างใกล้ 93.99 ในด้านบน แนวต้านหลักอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ 95.52 ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 4 มิถุนายน ที่ 96.30

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)

Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียคืออะไร?

เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี

การตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดียส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียอย่างไร?

ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น

ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย

ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย

อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอินเดียอย่างไร

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง